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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 087.00 | 43 139.00 | 2 948.00 | 46 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 606.00 | 25 679.00 | 29 926.00 | 55 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 413.00 | 68 818.00 | 235 594.00 | 304 413.00 |
BT Marchandises | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 845.00 | 4 035.00 | 191 809.00 | 195 845.00 |
BZ Autres créances | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 337.00 | 4 035.00 | 564 301.00 | 568 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 750.00 | 72 854.00 | 799 896.00 | 872 750.00 |
CU Autres participations | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 943.00 | | | 283 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
DL TOTAL (I) | 462 757.00 | | | 462 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 896.00 | | | 799 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 423.00 | | 115 062.00 | 210 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 072.00 | 304 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 072.00 | 101 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 35 062.00 | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 719.00 | | 80 000.00 | 22 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 566.00 | 17 597.00 | 2 344.00 | 53 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 566.00 | 17 597.00 | 2 344.00 | 53 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 377.00 | 204 377.00 | | 204 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 191 002.00 | | | 191 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 747.00 | 263 278.00 | 10 469.00 | 273 747.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 138.00 | 337 138.00 | | 337 138.00 |