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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 196.00 | 32 778.00 | 361 418.00 | 394 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 635.00 | 5 997.00 | 55 638.00 | 61 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 669.00 | 29 963.00 | 382 706.00 | 412 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 790.00 | 68 738.00 | 853 052.00 | 921 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BZ Autres créances | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 181.00 | | 241 181.00 | 241 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 972.00 | 68 738.00 | 1 094 234.00 | 1 162 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 207.00 | | | -146 207.00 |
DL TOTAL (I) | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 872.00 | | | 594 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 441.00 | | | 940 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 234.00 | | | 1 094 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 759.00 | | | 431 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 080.00 | | 937 080.00 | 937 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 080.00 | | 937 080.00 | 937 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 738.00 | |
GE Autres charges | | | 48 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 167.00 | | | 1 128 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 207.00 | | | -146 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 632.00 | 85 949.00 | 359 320.00 | 594 632.00 |
VI Groupe et associés | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 854.00 | 208 564.00 | 53 290.00 | 261 854.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 441.00 | 431 759.00 | 359 320.00 | 940 441.00 |