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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 394 196.00 | 111 628.00 | 282 568.00 | 394 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 439.00 | 24 071.00 | 42 368.00 | 66 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 776.00 | 119 032.00 | 308 744.00 | 427 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 636.00 | 255 606.00 | 689 030.00 | 944 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 061.00 | | 502 061.00 | 502 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 696.00 | 255 606.00 | 1 191 090.00 | 1 446 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 700.00 | -146 207.00 | | -117 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 658.00 | 28 508.00 | | 123 658.00 |
DL TOTAL (I) | 305 958.00 | 182 300.00 | | 305 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 830.00 | 607 066.00 | | 421 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 790.00 | 306 849.00 | | 369 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 512.00 | 102 389.00 | | 93 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 132.00 | 1 016 305.00 | | 885 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 090.00 | 1 198 605.00 | | 1 191 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 951.00 | 595 097.00 | | 552 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 776 432.00 | | 1 776 432.00 | 1 776 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 432.00 | | 1 776 432.00 | 1 776 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 135.00 | |
GE Autres charges | | | 91 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 35 000.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 35 000.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -35 000.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 693.00 | 1 792 176.00 | | 1 796 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 036.00 | 1 763 668.00 | | 1 673 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 658.00 | 28 508.00 | | 123 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 887.00 | | 14 748.00 | 929 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 936.00 | | 13 475.00 | 874 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 076.00 | | 1 273.00 | 54 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 471.00 | 94 135.00 | | 161 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 572.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 168.00 | 93 563.00 | | 161 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 790.00 | 369 790.00 | | 369 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VB T. V. A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VC Groupe et associés | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 208.00 | 89 026.00 | 332 181.00 | 421 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 907.00 | 491 557.00 | 55 350.00 | 546 907.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 132.00 | 552 951.00 | 332 181.00 | 885 132.00 |