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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 394 196.00 | 151 053.00 | 243 143.00 | 394 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 508.00 | 33 868.00 | 35 640.00 | 69 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 434.00 | 160 209.00 | 278 225.00 | 438 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 362.00 | 346 005.00 | 612 357.00 | 958 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BZ Autres créances | 475 015.00 | | 475 015.00 | 475 015.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 073.00 | | 499 073.00 | 499 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 436.00 | 346 005.00 | 1 111 431.00 | 1 457 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DH Report à nouveau | | -117 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 873.00 | 123 658.00 | | 51 873.00 |
DL TOTAL (I) | 357 831.00 | 305 958.00 | | 357 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 765.00 | 421 830.00 | | 371 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 971.00 | 369 790.00 | | 297 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | 93 512.00 | | 83 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 600.00 | 885 132.00 | | 753 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 431.00 | 1 191 090.00 | | 1 111 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 024.00 | 552 951.00 | | 512 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 502.00 | | 1 635 502.00 | 1 635 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 502.00 | | 1 635 502.00 | 1 635 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 466.00 | |
GE Autres charges | | | 84 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 743.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 743.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -742.00 | | -7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 880.00 | 1 796 693.00 | | 1 656 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 007.00 | 1 673 036.00 | | 1 605 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 873.00 | 123 658.00 | | 51 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 636.00 | | 24 828.00 | 944 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 101.00 | 958 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 902 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 411.00 | | 24 828.00 | 888 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 606.00 | 94 466.00 | 4 067.00 | 255 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 731.00 | 94 466.00 | 4 067.00 | 254 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 971.00 | 297 971.00 | | 297 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VC Groupe et associés | 446 541.00 | 446 541.00 | | 446 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 181.00 | 90 606.00 | 241 575.00 | 332 181.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 758.00 | 493 408.00 | 55 350.00 | 548 758.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 600.00 | 512 024.00 | 241 575.00 | 753 600.00 |