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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 164 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 208 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 454 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 755 259.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DH Report à nouveau | -274 811.00 | 49 279.00 | | -274 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 758.00 | -324 090.00 | | -115 758.00 |
DL TOTAL (I) | -82 017.00 | 33 741.00 | | -82 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 391.00 | 317 887.00 | | 197 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 550.00 | 364 016.00 | | 520 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 817.00 | 91 057.00 | | 49 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 275.00 | 772 959.00 | | 837 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 259.00 | 806 700.00 | | 755 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 546.00 | |
GE Autres charges | | | 41 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 875.00 | 706.00 | | 90 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 875.00 | 706.00 | | 90 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 943.00 | 706.00 | | 75 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 551.00 | 699 028.00 | | 898 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 308.00 | 1 023 118.00 | | 1 014 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 758.00 | -324 090.00 | | -115 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 650.00 | | 45 824.00 | 959 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | | 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 338.00 | 962 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 463.00 | 905 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 137.00 | | 45 721.00 | 902 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 637.00 | | 103.00 | 56 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 962.00 | 193 503.00 | 126 923.00 | 440 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 087.00 | 193 503.00 | 126 048.00 | 440 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 549.00 | 520 549.00 | | 520 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VC Groupe et associés | 140 789.00 | 140 789.00 | | 140 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 390.00 | 84 217.00 | 113 173.00 | 197 390.00 |
VI Groupe et associés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 205.00 | 205 464.00 | 56 740.00 | 262 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 275.00 | 724 102.00 | 113 173.00 | 837 275.00 |