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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 394 196.00 | 190 478.00 | 203 718.00 | 394 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 508.00 | 43 811.00 | 25 697.00 | 69 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 434.00 | 205 798.00 | 232 636.00 | 438 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 650.00 | 440 962.00 | 518 688.00 | 959 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 243.00 | | 303 243.00 | 303 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 893.00 | 440 962.00 | 821 931.00 | 1 262 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 552.00 | 5 958.00 | | 8 552.00 |
DH Report à nouveau | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 090.00 | 51 873.00 | | -324 090.00 |
DL TOTAL (I) | 33 741.00 | 357 831.00 | | 33 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 887.00 | 371 765.00 | | 317 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 297 971.00 | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 288.00 | 83 863.00 | | 106 288.00 |
EA Autres dettes | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 190.00 | 753 600.00 | | 788 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 931.00 | 1 111 431.00 | | 821 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 801.00 | 512 024.00 | | 590 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 335.00 | | 686 335.00 | 686 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 335.00 | | 686 335.00 | 686 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 957.00 | |
GE Autres charges | | | 36 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -7 181.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 028.00 | 1 656 880.00 | | 699 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 118.00 | 1 605 007.00 | | 1 023 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 090.00 | 51 873.00 | | -324 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 362.00 | | 1 288.00 | 958 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 138.00 | | | 902 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 350.00 | | 1 288.00 | 55 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 005.00 | 94 957.00 | | 346 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 130.00 | 94 957.00 | | 345 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VC Groupe et associés | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 600.00 | 92 211.00 | 197 389.00 | 289 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VP Divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 260.00 | 299 622.00 | 56 638.00 | 356 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 190.00 | 590 801.00 | 197 389.00 | 788 190.00 |