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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 303.00 | 572.00 | 875.00 |
AP Constructions | 394 196.00 | 72 203.00 | 321 993.00 | 394 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 158.00 | 14 871.00 | 47 287.00 | 62 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 581.00 | 74 094.00 | 344 487.00 | 418 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 887.00 | 161 471.00 | 768 416.00 | 929 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
CF Disponibilités | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 076.00 | 161 471.00 | 1 198 605.00 | 1 360 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 207.00 | | | -146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | -146 207.00 | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 182 300.00 | 153 793.00 | | 182 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 066.00 | 594 872.00 | | 607 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 849.00 | 135 093.00 | | 306 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | 97 982.00 | | 102 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 305.00 | 940 441.00 | | 1 016 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 605.00 | 1 094 234.00 | | 1 198 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 097.00 | 431 759.00 | | 595 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 568.00 | | 1 764 568.00 | 1 764 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 568.00 | | 1 764 568.00 | 1 764 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 733.00 | |
GE Autres charges | | | 90 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 35 000.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 176.00 | 981 960.00 | | 1 792 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 668.00 | 1 128 167.00 | | 1 763 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 508.00 | -146 207.00 | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 790.00 | | 8 097.00 | 921 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 501.00 | | 6 436.00 | 868 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 290.00 | | 787.00 | 53 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738.00 | 92 733.00 | | 68 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 738.00 | 92 430.00 | | 68 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 849.00 | 306 849.00 | | 306 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
UX Autres créances clients | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VB T. V. A. | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VC Groupe et associés | 256 298.00 | | | 256 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 682.00 | 87 474.00 | 365 695.00 | 508 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 144.00 | 417 068.00 | 54 076.00 | 471 144.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 305.00 | 595 097.00 | 365 695.00 | 1 016 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |