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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140.00 | 1 359.00 | 9 782.00 | 11 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 271.00 | 4 760.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 172.00 | 1 630.00 | 14 542.00 | 16 172.00 |
BT Marchandises | 567 449.00 | | 567 449.00 | 567 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | 1 040.00 | 3 964.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
CF Disponibilités | 349 818.00 | | 349 818.00 | 349 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 216.00 | 1 040.00 | 1 142 176.00 | 1 143 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 388.00 | 2 669.00 | 1 156 718.00 | 1 159 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
DL TOTAL (I) | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 945.00 | | | 680 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 913.00 | | | 1 004 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 718.00 | | | 1 156 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 820.00 | | | 986 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 203 860.00 | | 11 203 860.00 | 11 203 860.00 |
FG Production vendue services | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 224 096.00 | | 11 224 096.00 | 11 224 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 769 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 881.00 | | | -95 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 516.00 | | | 11 315 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 211.00 | | | 11 175 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 945.00 | 680 945.00 | | 680 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VP Divers | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 913.00 | 1 004 913.00 | | 1 004 913.00 |