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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 16 449.00 | 9 529.00 | 25 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 4 640.00 | 4 959.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 21 090.00 | 44 488.00 | 65 578.00 |
BT Marchandises | 580 793.00 | | 580 793.00 | 580 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | 497.00 | 1 599.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
CF Disponibilités | 931 319.00 | | 931 319.00 | 931 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 502.00 | 497.00 | 1 789 005.00 | 1 789 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 080.00 | 21 587.00 | 1 833 493.00 | 1 855 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 239.00 | 140 155.00 | | 49 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 937.00 | 209 084.00 | | 334 937.00 |
DL TOTAL (I) | 385 826.00 | 350 889.00 | | 385 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 041.00 | 1 100 423.00 | | 1 144 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 508.00 | 278 810.00 | | 270 508.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 1 055.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 667.00 | 1 407 225.00 | | 1 447 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 493.00 | 1 758 115.00 | | 1 833 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 667.00 | | | 1 447 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000 097.00 | | 14 000 097.00 | 14 000 097.00 |
FG Production vendue services | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 022 446.00 | | 14 022 446.00 | 14 022 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 039 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 792 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 59 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 664 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 572.00 | 13 750.00 | | 58 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 572.00 | 13 750.00 | | 58 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 909.00 | -13 750.00 | | 65 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 336.00 | 47 064.00 | | 106 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 846.00 | 12 868 623.00 | | 14 163 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828 910.00 | 12 659 539.00 | | 13 828 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 937.00 | 209 084.00 | | 334 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 6 665.00 | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 6 665.00 | | 14 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 497.00 | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 497.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 497.00 | 621.00 | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 041.00 | 1 144 041.00 | | 1 144 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 642.00 | 270 642.00 | 30 000.00 | 300 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 729.00 | 1 420 729.00 | | 1 420 729.00 |