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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 11 254.00 | 14 725.00 | 25 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 3 171.00 | 6 429.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 14 424.00 | 51 153.00 | 65 578.00 |
BT Marchandises | 482 776.00 | | 482 776.00 | 482 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | 621.00 | 4 047.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 369 487.00 | | 369 487.00 | 369 487.00 |
CF Disponibilités | 841 190.00 | | 841 190.00 | 841 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 582.00 | 621.00 | 1 706 961.00 | 1 707 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 160.00 | 15 045.00 | 1 758 115.00 | 1 773 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 084.00 | 172 633.00 | | 209 084.00 |
DL TOTAL (I) | 350 889.00 | 314 439.00 | | 350 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 37 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 423.00 | 990 675.00 | | 1 100 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 810.00 | 299 754.00 | | 278 810.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 2 391.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 225.00 | 1 329 870.00 | | 1 407 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 115.00 | 1 654 309.00 | | 1 758 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 820 831.00 | | 12 820 831.00 | 12 820 831.00 |
FG Production vendue services | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 110.00 | | 12 849 110.00 | 12 849 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 868 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 686 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 54 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 750.00 | 417.00 | | -13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 064.00 | 31 100.00 | | 47 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 623.00 | 11 754 657.00 | | 12 868 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 539.00 | 11 582 024.00 | | 12 659 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 084.00 | 172 633.00 | | 209 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 016.00 | 1 512.00 | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 85.00 | 1 189.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 85.00 | 1 189.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | 85.00 | 11 189.00 | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 423.00 | 1 100 423.00 | | 1 100 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 810.00 | 278 810.00 | | 278 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 616.00 | 383 616.00 | 30 000.00 | 413 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 288.00 | 1 380 288.00 | | 1 380 288.00 |