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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 050.00 | 608.00 | 5 442.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 668.00 | 22 205.00 | 16 464.00 | 38 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 6 200.00 | 4 232.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 151.00 | 29 013.00 | 56 137.00 | 85 151.00 |
BT Marchandises | 574 336.00 | | 574 336.00 | 574 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 983.00 | 323.00 | 35 660.00 | 35 983.00 |
BZ Autres créances | 421 285.00 | | 421 285.00 | 421 285.00 |
CF Disponibilités | 1 300 121.00 | | 1 300 121.00 | 1 300 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 520.00 | 323.00 | 2 348 197.00 | 2 348 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 671.00 | 29 336.00 | 2 404 335.00 | 2 433 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 361 676.00 | 49 239.00 | | 361 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 624.00 | 334 937.00 | | 337 624.00 |
DL TOTAL (I) | 700 950.00 | 385 826.00 | | 700 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 696.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 069.00 | 26 937.00 | | 48 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 228.00 | 1 144 041.00 | | 1 352 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 460.00 | 270 508.00 | | 273 460.00 |
EA Autres dettes | 28 901.00 | 5 484.00 | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 385.00 | 1 447 667.00 | | 1 703 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 335.00 | 1 833 493.00 | | 2 404 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 210 092.00 | | 15 210 092.00 | 15 210 092.00 |
FG Production vendue services | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 248 525.00 | | 15 248 525.00 | 15 248 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 253 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 569 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 70 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 709.00 | 124 481.00 | | 30 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 709.00 | 124 481.00 | | 30 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 58 572.00 | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 58 572.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 183.00 | 65 909.00 | | 24 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 606.00 | 106 336.00 | | 88 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 284 174.00 | 14 163 846.00 | | 15 284 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 946 550.00 | 13 828 910.00 | | 14 946 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 624.00 | 334 937.00 | | 337 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 2 016.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | 19 573.00 | 65 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | | 19 573.00 | 35 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 7 924.00 | | 21 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 7 924.00 | | 21 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 323.00 | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 323.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 323.00 | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 228.00 | 1 352 228.00 | | 1 352 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 036.00 | 466 036.00 | 30 000.00 | 496 036.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 316.00 | 1 655 316.00 | | 1 655 316.00 |