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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
AP Constructions | 11 050.00 | 2 533.00 | 8 517.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 723.00 | 62 989.00 | 224 734.00 | 287 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 272.00 | 33 795.00 | 164 477.00 | 198 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 545.00 | 99 317.00 | 1 436 228.00 | 1 535 545.00 |
BT Marchandises | 642 185.00 | | 642 185.00 | 642 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 337.00 | 1 520.00 | 38 817.00 | 40 337.00 |
BZ Autres créances | 350 494.00 | | 350 494.00 | 350 494.00 |
CF Disponibilités | 1 475 575.00 | | 1 475 575.00 | 1 475 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 034.00 | 1 520.00 | 2 599 514.00 | 2 601 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 579.00 | 100 837.00 | 4 035 742.00 | 4 136 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 052.00 | | | 1 219 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 655.00 | | | 978 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 300.00 | | | 1 567 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 014.00 | | | 256 014.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 690.00 | | | 2 816 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 742.00 | | | 4 035 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 095.00 | | | 1 974 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 760 743.00 | | 16 760 743.00 | 16 760 743.00 |
FG Production vendue services | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 054.00 | | 16 831 054.00 | 16 831 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 869 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 083 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 71 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 005.00 | | | 16 899 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 012.00 | | | 16 627 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 993.00 | | | 271 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 151.00 | | 1 480 394.00 | 85 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 535 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | | 441 894.00 | 55 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 61 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | 70 304.00 | | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 70 304.00 | | 29 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 1 520.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 1 520.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 1 520.00 | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 300.00 | 1 567 300.00 | | 1 567 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 893.00 | 135 298.00 | 549 582.00 | 977 893.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VP Divers | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 392.00 | 220 392.00 | | 220 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 774.00 | 483 274.00 | 61 500.00 | 544 774.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 690.00 | 1 974 095.00 | 549 582.00 | 2 816 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
ST Autres comptes | 521 828.00 | | | 521 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
YT Sous‐traitance | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 826.00 | | | 2 086 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127 153.00 | | | 2 127 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 226.00 | | | 1 139 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |