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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 978.00 | 6 141.00 | 18 838.00 | 24 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 1 700.00 | 7 011.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 689.00 | 7 840.00 | 55 849.00 | 63 689.00 |
BT Marchandises | 515 329.00 | | 515 329.00 | 515 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | 1 725.00 | 15 680.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 367 175.00 | | 367 175.00 | 367 175.00 |
CF Disponibilités | 692 817.00 | | 692 817.00 | 692 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 185.00 | 1 725.00 | 1 598 460.00 | 1 600 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 874.00 | 9 565.00 | 1 654 309.00 | 1 663 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
DL TOTAL (I) | 314 439.00 | | | 314 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 675.00 | | | 990 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 870.00 | | | 1 329 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 309.00 | | | 1 654 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 870.00 | | | 1 329 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 727 648.00 | | 11 727 648.00 | 11 727 648.00 |
FG Production vendue services | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 753 504.00 | | 11 753 504.00 | 11 753 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 51 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 754 657.00 | | | 11 754 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 024.00 | | | 11 582 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 172.00 | | 47 517.00 | 16 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | | 17 517.00 | 16 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 6 211.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 6 211.00 | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 685.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 685.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 040.00 | 685.00 | | 11 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 675.00 | 990 675.00 | | 990 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
VP Divers | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 434.00 | 391 434.00 | 30 000.00 | 421 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 870.00 | 1 329 870.00 | | 1 329 870.00 |