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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 184.00 | 23 927.00 | 28 256.00 | 52 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 267.00 | 30 541.00 | 13 725.00 | 44 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 151.00 | 54 469.00 | 62 682.00 | 117 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 304.00 | | 245 304.00 | 245 304.00 |
BZ Autres créances | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CF Disponibilités | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 328.00 | | 486 328.00 | 486 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 479.00 | 54 469.00 | 549 010.00 | 603 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
DL TOTAL (I) | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DP Provisions pour risques | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 010.00 | | | 549 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 469.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 469.00 | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 046.00 | 13 506.00 | 53 989.00 | 79 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 636.00 | 293 936.00 | 700.00 | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 788.00 | 324 248.00 | 53 989.00 | 389 788.00 |