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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 735.00 | 62 470.00 | 17 264.00 | 79 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 52 185.00 | 2 433.00 | 54 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 093.00 | 114 656.00 | 40 437.00 | 155 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 086.00 | | 494 086.00 | 494 086.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CF Disponibilités | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 190.00 | | 726 190.00 | 726 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 284.00 | 114 656.00 | 766 627.00 | 881 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 001.00 | 235 460.00 | | 255 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 19 540.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 282 975.00 | 266 001.00 | | 282 975.00 |
DP Provisions pour risques | 147 631.00 | 128 326.00 | | 147 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 631.00 | 128 326.00 | | 147 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 249.00 | 96 445.00 | | 28 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 399.00 | 122 798.00 | | 184 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 834.00 | 93 594.00 | | 116 834.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 021.00 | 312 838.00 | | 336 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 627.00 | 707 166.00 | | 766 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 321.00 | 312 838.00 | | 326 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 281.00 | | 4 811.00 | 150 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 541.00 | | 4 811.00 | 129 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 732.00 | 10 923.00 | | 103 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 732.00 | 10 923.00 | | 103 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 326.00 | 35 304.00 | 15 999.00 | 128 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 326.00 | 35 304.00 | 15 999.00 | 128 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 304.00 | 15 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249.00 | 18 550.00 | 9 699.00 | 28 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 148.00 | 523 408.00 | 740.00 | 524 148.00 |
VW T.V.A. | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 021.00 | 326 321.00 | 9 699.00 | 336 021.00 |