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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 112.00 | 47 880.00 | 20 232.00 | 68 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 772.00 | 47 603.00 | 11 169.00 | 58 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 624.00 | 95 483.00 | 52 141.00 | 147 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 317.00 | | 328 317.00 | 328 317.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 208 336.00 | | 208 336.00 | 208 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 085.00 | | 579 085.00 | 579 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 708.00 | 95 483.00 | 631 225.00 | 726 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 840.00 | 180 701.00 | | 206 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 26 139.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 246 461.00 | 217 840.00 | | 246 461.00 |
DP Provisions pour risques | 106 223.00 | 87 067.00 | | 106 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 223.00 | 87 067.00 | | 106 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 094.00 | 73 615.00 | | 60 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | 175 686.00 | | 129 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 257.00 | 105 654.00 | | 88 257.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 502.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 541.00 | 358 122.00 | | 278 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 225.00 | 663 028.00 | | 631 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 579.00 | 302 640.00 | | 233 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 057.00 | | 17 967.00 | 132 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 147 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 126 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 357.00 | | 17 927.00 | 111 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 40.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 971.00 | 11 912.00 | 2 400.00 | 85 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 11 912.00 | 2 400.00 | 85 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 067.00 | 28 812.00 | 9 655.00 | 87 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 328 317.00 | 328 317.00 | | 328 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 094.00 | 15 132.00 | 44 962.00 | 60 094.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 089.00 | 368 349.00 | 740.00 | 369 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 541.00 | 233 579.00 | 44 962.00 | 278 541.00 |