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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 923.00 | 55 452.00 | 19 470.00 | 74 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 618.00 | 48 279.00 | 6 339.00 | 54 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 281.00 | 103 732.00 | 46 549.00 | 150 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 557.00 | | 473 557.00 | 473 557.00 |
BZ Autres créances | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 617.00 | | 660 617.00 | 660 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 899.00 | 103 732.00 | 707 166.00 | 810 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 460.00 | 206 839.00 | | 235 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | 28 620.00 | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 246 460.00 | | 266 001.00 |
DP Provisions pour risques | 128 326.00 | 106 223.00 | | 128 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 326.00 | 106 223.00 | | 128 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 445.00 | 60 093.00 | | 96 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 798.00 | 129 225.00 | | 122 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 594.00 | 88 256.00 | | 93 594.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 838.00 | 278 541.00 | | 312 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 166.00 | 631 225.00 | | 707 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 589.00 | 233 579.00 | | 284 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 623.00 | | 6 958.00 | 147 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 150 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 129 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 883.00 | | 6 958.00 | 126 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 483.00 | 12 549.00 | 4 300.00 | 95 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 483.00 | 12 549.00 | 4 300.00 | 95 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 223.00 | 34 639.00 | 12 536.00 | 106 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 223.00 | 34 639.00 | 12 536.00 | 106 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 639.00 | 12 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 473 557.00 | 473 557.00 | | 473 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 630.00 | 18 380.00 | 28 249.00 | 46 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 276.00 | 523 536.00 | 740.00 | 524 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 838.00 | 284 589.00 | 28 249.00 | 312 838.00 |