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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 184.00 | 36 405.00 | 15 779.00 | 52 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 267.00 | 43 226.00 | 1 041.00 | 44 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 151.00 | 79 632.00 | 37 519.00 | 117 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
BZ Autres créances | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
CF Disponibilités | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 739.00 | | 498 739.00 | 498 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 890.00 | 79 632.00 | 536 258.00 | 615 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | 117 067.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 191 701.00 | 127 067.00 | | 191 701.00 |
DP Provisions pour risques | 59 438.00 | 32 156.00 | | 59 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 438.00 | 32 156.00 | | 59 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 792.00 | 79 046.00 | | 65 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | 50 991.00 | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 433.00 | 135 786.00 | | 74 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 238.00 | 123 964.00 | | 113 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 119.00 | 389 788.00 | | 285 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 258.00 | 549 011.00 | | 536 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 703.00 | 324 248.00 | | 232 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 469.00 | 25 163.00 | | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 25 163.00 | | 54 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 156.00 | 30 498.00 | 3 216.00 | 32 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 156.00 | 30 498.00 | 3 216.00 | 32 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 498.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 792.00 | 13 376.00 | 52 416.00 | 65 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VP Divers | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 237.00 | 342 537.00 | 700.00 | 343 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 119.00 | 232 703.00 | 52 416.00 | 285 119.00 |