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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 184.00 | 40 908.00 | 11 276.00 | 52 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 45 063.00 | 14 110.00 | 59 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 057.00 | 85 971.00 | 46 086.00 | 132 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 875.00 | | 353 875.00 | 353 875.00 |
BZ Autres créances | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CF Disponibilités | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 943.00 | | 616 943.00 | 616 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 999.00 | 85 971.00 | 663 028.00 | 748 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 701.00 | 116 067.00 | | 180 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 64 634.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 217 840.00 | 191 701.00 | | 217 840.00 |
DP Provisions pour risques | 87 067.00 | 59 438.00 | | 87 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 067.00 | 59 438.00 | | 87 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 615.00 | 65 792.00 | | 73 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 31 657.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 686.00 | 74 433.00 | | 175 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | 113 238.00 | | 105 654.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 122.00 | 285 119.00 | | 358 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 028.00 | 536 258.00 | | 663 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 640.00 | 232 703.00 | | 302 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 151.00 | | 14 906.00 | 117 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | | 14 906.00 | 96 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 632.00 | 6 339.00 | | 79 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 632.00 | 6 339.00 | | 79 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 438.00 | 33 894.00 | 6 265.00 | 59 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 438.00 | 33 894.00 | 6 265.00 | 59 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 894.00 | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 353 875.00 | 353 875.00 | | 353 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 615.00 | 18 133.00 | 55 482.00 | 73 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VP Divers | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 137.00 | 426 437.00 | 700.00 | 427 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 122.00 | 302 640.00 | 55 482.00 | 358 122.00 |