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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 637.00 | 23 942.00 | 7 695.00 | 31 637.00 |
AH Fonds commercial | 110 735.00 | | 110 735.00 | 110 735.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 990 179.00 | 482 869.00 | 507 310.00 | 990 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277.00 | 928.00 | 2 349.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 193.00 | 80 016.00 | 52 177.00 | 132 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 520.00 | 587 754.00 | 708 766.00 | 1 296 520.00 |
BT Marchandises | 805 816.00 | | 805 816.00 | 805 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CF Disponibilités | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 268.00 | | 976 268.00 | 976 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 789.00 | 587 754.00 | 1 685 035.00 | 2 272 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 518 635.00 | 483 007.00 | | 518 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | 35 628.00 | | 98 092.00 |
DL TOTAL (I) | 662 927.00 | 564 835.00 | | 662 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 957.00 | 306 083.00 | | 501 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 25 392.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 844.00 | 266 916.00 | | 365 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 806.00 | 143 813.00 | | 114 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 108.00 | 742 304.00 | | 1 022 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 035.00 | 1 307 139.00 | | 1 685 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 442.00 | 478 883.00 | | 602 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 478.00 | 5 361.00 | 3 458 838.00 | 3 453 478.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 079.00 | 5 361.00 | 3 462 440.00 | 3 457 079.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 247.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 746.00 | 34 924.00 | | 33 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 139.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 002.00 | 139.00 | | 38 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 002.00 | 2 148.00 | | -38 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 2 227.00 | | 22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 851.00 | 3 144 288.00 | | 3 462 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 759.00 | 3 108 660.00 | | 3 364 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 092.00 | 35 628.00 | | 98 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 368.00 | | 349 586.00 | 987 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 433.00 | 1 296 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 142 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 943.00 | 1 142 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 861.00 | | 65 000.00 | 107 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 006.00 | | 284 586.00 | 868 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 450.00 | 75 247.00 | 9 943.00 | 522 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 2 850.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 359.00 | 72 397.00 | 9 943.00 | 501 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 844.00 | 365 844.00 | | 365 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 957.00 | 82 292.00 | 236 713.00 | 501 957.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VP Divers | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 108.00 | 602 442.00 | 236 713.00 | 1 022 108.00 |