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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 678.00 | 27 524.00 | 1 153.00 | 28 678.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 979 104.00 | 631 687.00 | 347 417.00 | 979 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 2 189.00 | 3 357.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 433.00 | 112 190.00 | 62 243.00 | 174 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 144.00 | 773 590.00 | 508 555.00 | 1 282 144.00 |
BT Marchandises | 899 775.00 | | 899 775.00 | 899 775.00 |
BZ Autres créances | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
CF Disponibilités | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 429.00 | | 1 200 429.00 | 1 200 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 574.00 | 773 590.00 | 1 708 984.00 | 2 482 574.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 722 761.00 | 650 339.00 | | 722 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 966.00 | 229 902.00 | | 193 966.00 |
DL TOTAL (I) | 962 927.00 | 926 441.00 | | 962 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 115.00 | 199 431.00 | | 171 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 393.00 | 12 348.00 | | 44 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 477.00 | 288 494.00 | | 387 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 072.00 | 165 575.00 | | 143 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 056.00 | 665 847.00 | | 746 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 984.00 | 1 592 288.00 | | 1 708 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 764.00 | 510 390.00 | | 615 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 973.00 | | 167 996.00 | 1 156 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 410.00 | 22 415.00 | 1 282 144.00 | 20 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | 22 415.00 | 1 170 742.00 | 20 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 793.00 | | 620.00 | 98 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 370.00 | | 167 196.00 | 1 046 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 180.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 605.00 | 86 259.00 | 15 275.00 | 702 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 153.00 | 2 371.00 | | 25 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 452.00 | 83 888.00 | 15 275.00 | 677 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 115.00 | 40 823.00 | 130 292.00 | 171 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 213.00 | | | 193 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VP Divers | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 011.00 | 139 121.00 | 11 890.00 | 151 011.00 |
VW T.V.A. | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 056.00 | 615 764.00 | 130 292.00 | 746 056.00 |