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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 188.00 | 30 043.00 | 32 144.00 | 62 188.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 985 044.00 | 686 521.00 | 298 522.00 | 985 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 3 042.00 | 3 160.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 848.00 | 143 891.00 | 121 958.00 | 265 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 597.00 | 863 498.00 | 550 100.00 | 1 413 597.00 |
BT Marchandises | 873 893.00 | | 873 893.00 | 873 893.00 |
BZ Autres créances | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CF Disponibilités | 326 431.00 | | 326 431.00 | 326 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 247.00 | | 1 294 247.00 | 1 294 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 845.00 | 863 498.00 | 1 844 347.00 | 2 707 845.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 773 665.00 | 722 761.00 | | 773 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 047.00 | 193 966.00 | | 194 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 912.00 | 962 927.00 | | 1 013 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 651.00 | 171 115.00 | | 220 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 756.00 | 44 393.00 | | 27 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 794.00 | 387 477.00 | | 400 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 235.00 | 143 072.00 | | 181 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 435.00 | 746 056.00 | | 830 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 347.00 | 1 708 984.00 | | 1 844 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 460.00 | 615 764.00 | | 673 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 144.00 | | 151 579.00 | 1 282 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 1 413 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 132 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 546.00 | 1 257 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 413.00 | | 35 000.00 | 99 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 742.00 | | 104 899.00 | 1 170 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 680.00 | 11 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 590.00 | 98 284.00 | 863 498.00 | 773 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 524.00 | 4 009.00 | 30 043.00 | 27 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 065.00 | 94 275.00 | 833 454.00 | 746 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 794.00 | 400 794.00 | | 400 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 651.00 | 63 676.00 | 156 975.00 | 220 651.00 |
VI Groupe et associés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 404.00 | 93 924.00 | 23 480.00 | 117 404.00 |
VW T.V.A. | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 435.00 | 673 460.00 | 156 975.00 | 830 435.00 |