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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 058.00 | 25 153.00 | 2 905.00 | 28 058.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 852 575.00 | 575 573.00 | 277 002.00 | 852 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 1 618.00 | 993.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 775.00 | 100 262.00 | 70 513.00 | 170 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 973.00 | 702 605.00 | 454 367.00 | 1 156 973.00 |
BT Marchandises | 866 348.00 | | 866 348.00 | 866 348.00 |
BZ Autres créances | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
CF Disponibilités | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 921.00 | | 1 137 921.00 | 1 137 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 894.00 | 702 605.00 | 1 592 288.00 | 2 294 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 650 339.00 | 566 727.00 | | 650 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 902.00 | 183 612.00 | | 229 902.00 |
DL TOTAL (I) | 926 441.00 | 796 539.00 | | 926 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 431.00 | 422 886.00 | | 199 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 45 552.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 494.00 | 367 948.00 | | 288 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | 140 310.00 | | 165 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 847.00 | 976 696.00 | | 665 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 288.00 | 1 773 235.00 | | 1 592 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 390.00 | 623 809.00 | | 510 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 820.00 | | 104 567.00 | 1 278 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 414.00 | 1 156 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 169.00 | 98 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 245.00 | 1 046 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 359.00 | | 104 257.00 | 1 164 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 310.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 236.00 | 83 379.00 | 46 010.00 | 665 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 2 600.00 | 4 169.00 | 26 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 513.00 | 80 779.00 | 41 841.00 | 638 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 494.00 | 288 494.00 | | 288 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 431.00 | 43 973.00 | 149 998.00 | 199 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VP Divers | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 945.00 | 123 235.00 | 11 710.00 | 134 945.00 |
VW T.V.A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 847.00 | 510 390.00 | 149 998.00 | 665 847.00 |