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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 688.00 | 42 124.00 | 28 564.00 | 70 688.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 1 220 161.00 | 778 965.00 | 441 196.00 | 1 220 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 4 318.00 | 1 885.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 377.00 | 205 389.00 | 117 988.00 | 323 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 113.00 | 1 030 795.00 | 684 318.00 | 1 715 113.00 |
BT Marchandises | 736 117.00 | | 736 117.00 | 736 117.00 |
BZ Autres créances | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CF Disponibilités | 1 873 123.00 | | 1 873 123.00 | 1 873 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 851.00 | | 2 666 851.00 | 2 666 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 964.00 | 1 030 795.00 | 3 351 169.00 | 4 381 964.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 736 712.00 | 773 665.00 | | 736 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 229.00 | 194 047.00 | | 382 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 141.00 | 1 013 912.00 | | 1 165 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 135.00 | 220 651.00 | | 1 331 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 354.00 | 27 756.00 | | 80 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 207.00 | 400 794.00 | | 424 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 505.00 | 181 235.00 | | 348 505.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 028.00 | 830 435.00 | | 2 186 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 169.00 | 1 844 347.00 | | 3 351 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 932.00 | 673 460.00 | | 1 944 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 597.00 | | 301 696.00 | 1 413 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 715 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 923.00 | | 8 500.00 | 132 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 095.00 | | 292 646.00 | 1 257 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | 550.00 | 23 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 498.00 | 167 297.00 | | 863 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 043.00 | 12 081.00 | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 454.00 | 155 216.00 | | 833 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 207.00 | 424 207.00 | | 424 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 135.00 | 1 090 039.00 | 210 371.00 | 1 331 135.00 |
VI Groupe et associés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 624.00 | | | 1 228 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
VP Divers | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 461.00 | 57 611.00 | 23 850.00 | 81 461.00 |
VW T.V.A. | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 028.00 | 1 944 932.00 | 210 371.00 | 2 186 028.00 |