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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 188.00 | 51 061.00 | 21 127.00 | 72 188.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 1 250 032.00 | 860 915.00 | 389 117.00 | 1 250 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 5 168.00 | 1 035.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 823.00 | 249 699.00 | 83 124.00 | 332 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 060.00 | 1 166 843.00 | 598 217.00 | 1 765 060.00 |
BT Marchandises | 861 900.00 | | 861 900.00 | 861 900.00 |
BZ Autres créances | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CF Disponibilités | 1 181 445.00 | | 1 181 445.00 | 1 181 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 485.00 | | 2 131 485.00 | 2 131 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 545.00 | 1 166 843.00 | 2 729 703.00 | 3 896 545.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 830 191.00 | 736 712.00 | | 830 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 813.00 | 382 229.00 | | 351 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 205.00 | 1 165 141.00 | | 1 228 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 138.00 | 1 331 135.00 | | 482 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 661.00 | 80 354.00 | | 69 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 053.00 | 424 207.00 | | 573 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 306.00 | 348 505.00 | | 374 306.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 827.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 498.00 | 2 186 028.00 | | 1 501 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 703.00 | 3 351 169.00 | | 2 729 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 520.00 | 1 944 932.00 | | 1 160 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 113.00 | | 50 257.00 | 1 715 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 33 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 1 765 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 423.00 | | 1 500.00 | 141 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 740.00 | | 39 317.00 | 1 549 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 9 440.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 795.00 | 136 048.00 | | 1 030 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 8 937.00 | | 42 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 671.00 | 127 111.00 | | 988 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 053.00 | 573 053.00 | | 573 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VC Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 908.00 | 124 929.00 | 325 602.00 | 465 908.00 |
VI Groupe et associés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 767.00 | | | 884 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 870.00 | 88 140.00 | 31 730.00 | 119 870.00 |
VW T.V.A. | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 498.00 | 1 160 520.00 | 325 602.00 | 1 501 498.00 |