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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 57 956.00 | 50 103.00 | 7 853.00 | 57 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 613.00 | 57 904.00 | 1 709.00 | 59 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 556.00 | 120 287.00 | 187 269.00 | 307 556.00 |
BT Marchandises | 269 201.00 | 2 384.00 | 266 816.00 | 269 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CF Disponibilités | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 807.00 | 2 384.00 | 467 422.00 | 469 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 363.00 | 122 672.00 | 654 691.00 | 777 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 212 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 683.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 245.00 | 88 270.00 | | 46 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 527.00 | 407 866.00 | | 369 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 199.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 398.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 370.00 | 93 425.00 | | 93 370.00 |
EA Autres dettes | 17 306.00 | 18 624.00 | | 17 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 164.00 | 286 646.00 | | 285 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 691.00 | 694 512.00 | | 654 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 767.00 | 2 384.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 2 384.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 2 384.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 081.00 | 90 433.00 | 2 648.00 | 93 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |