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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 57 956.00 | 51 442.00 | 6 514.00 | 57 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 323.00 | 56 816.00 | 1 507.00 | 58 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 298.00 | 120 538.00 | 187 760.00 | 308 298.00 |
BT Marchandises | 221 337.00 | 2 384.00 | 218 953.00 | 221 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BZ Autres créances | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 146.00 | 2 384.00 | 490 761.00 | 493 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 443.00 | 122 923.00 | 678 521.00 | 801 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 953.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 110.00 | 46 245.00 | | 61 110.00 |
DL TOTAL (I) | 383 636.00 | 369 527.00 | | 383 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 255.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 958.00 | 174 233.00 | | 225 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 145.00 | 93 370.00 | | 58 145.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | 17 306.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 883.00 | 285 164.00 | | 294 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 521.00 | 654 691.00 | | 678 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 289.00 | 133 641.00 | 2 648.00 | 136 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |