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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 71 399.00 | 23 302.00 | 48 098.00 | 71 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 673.00 | 60 300.00 | 168 373.00 | 228 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 106.00 | 95 882.00 | 394 225.00 | 490 106.00 |
BT Marchandises | 280 941.00 | 2 384.00 | 278 557.00 | 280 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 474.00 | 2 384.00 | 514 090.00 | 516 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 581.00 | 98 266.00 | 908 315.00 | 1 006 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 216 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | 198.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 235.00 | 61 110.00 | | 57 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DL TOTAL (I) | 443 892.00 | 383 638.00 | | 443 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 413.00 | 259.00 | | 98 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 534.00 | 225 958.00 | | 247 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 741.00 | 58 145.00 | | 51 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 10 521.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 422.00 | 294 883.00 | | 464 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 315.00 | 678 521.00 | | 908 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 534.00 | 247 534.00 | | 247 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 413.00 | 13 028.00 | 51 682.00 | 98 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 831.00 | 68 136.00 | 2 695.00 | 70 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 422.00 | 379 038.00 | 51 682.00 | 464 422.00 |