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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 71 399.00 | 33 689.00 | 37 711.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 435.00 | 81 213.00 | 175 222.00 | 256 435.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 864.00 | 118 578.00 | 393 287.00 | 511 864.00 |
BT Marchandises | 309 562.00 | 2 884.00 | 306 678.00 | 309 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 390 895.00 | | 390 895.00 | 390 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 292.00 | 2 884.00 | 731 408.00 | 734 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 156.00 | 121 462.00 | 1 124 694.00 | 1 246 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 44.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 185.00 | 49 218.00 | | 52 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 662.00 | 41 019.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 447 938.00 | 447 110.00 | | 447 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 930.00 | 85 560.00 | | 72 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 581.00 | 53 111.00 | | 28 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 249.00 | 268 269.00 | | 274 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 083.00 | 117 418.00 | | 289 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 11 321.00 | 10 298.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 757.00 | 535 249.00 | | 676 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 694.00 | 982 358.00 | | 1 124 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 523.00 | 23 600.00 | 2 545.00 | 97 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 23 600.00 | 2 545.00 | 93 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 581.00 | 26 907.00 | | 28 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 249.00 | 274 249.00 | | 274 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 084.00 | 289 084.00 | | 289 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 929.00 | 13 185.00 | 50 496.00 | 72 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 530.00 | 33 835.00 | 2 695.00 | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 757.00 | 615 338.00 | 50 496.00 | 676 757.00 |