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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 71 399.00 | 38 882.00 | 32 517.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 947.00 | 101 963.00 | 163 985.00 | 265 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 077.00 | 144 521.00 | 374 556.00 | 519 077.00 |
BT Marchandises | 312 893.00 | 2 884.00 | 310 009.00 | 312 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CF Disponibilités | 292 739.00 | | 292 739.00 | 292 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 401.00 | 2 884.00 | 651 517.00 | 654 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 478.00 | 147 405.00 | 1 026 073.00 | 1 173 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 250 500.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | 261.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | 52 185.00 | | 44 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 030.00 | 38 662.00 | | 56 030.00 |
DL TOTAL (I) | 460 770.00 | 447 938.00 | | 460 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 049.00 | 72 930.00 | | 60 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 057.00 | 28 581.00 | | 36 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 770.00 | 274 249.00 | | 222 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 757.00 | 289 083.00 | | 232 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 11 321.00 | | 11 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 303.00 | 676 757.00 | | 565 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 073.00 | 1 124 694.00 | | 1 026 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 578.00 | 25 943.00 | | 118 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 901.00 | 25 943.00 | | 114 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 770.00 | 222 770.00 | | 222 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 757.00 | 232 757.00 | | 232 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 049.00 | 13 275.00 | 44 912.00 | 60 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 764.00 | 48 769.00 | 2 995.00 | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 303.00 | 518 529.00 | 44 912.00 | 565 303.00 |