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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
AP Constructions | 71 399.00 | 28 495.00 | 42 904.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 610.00 | 65 351.00 | 149 259.00 | 214 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 440.00 | 97 523.00 | 369 917.00 | 467 440.00 |
BT Marchandises | 280 119.00 | 2 884.00 | 277 235.00 | 280 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CF Disponibilités | 264 011.00 | | 264 011.00 | 264 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 326.00 | 2 884.00 | 612 442.00 | 615 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 765.00 | 100 407.00 | 982 358.00 | 1 082 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 500.00 | 234 000.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 308.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 218.00 | 57 235.00 | | 49 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 019.00 | 46 019.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 447 110.00 | 443 892.00 | | 447 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 560.00 | 98 413.00 | | 85 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 111.00 | 45 169.00 | | 53 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 269.00 | 247 534.00 | | 268 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 51 741.00 | | 117 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 9 083.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 12 483.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 249.00 | 464 422.00 | | 535 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 358.00 | 908 315.00 | | 982 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882.00 | 24 308.00 | 22 667.00 | 95 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | 8 460.00 | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 745.00 | 24 308.00 | 14 207.00 | 83 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 561.00 | 12 947.00 | 52 086.00 | 85 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 890.00 | 71 195.00 | 2 695.00 | 73 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 249.00 | 462 635.00 | 52 086.00 | 535 249.00 |