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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 1 822.00 | 1 202.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 183.00 | 4 981.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 848.00 | 37.00 | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 568.00 | 120 676.00 | 46 892.00 | 167 568.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 680.00 | 140 360.00 | 81 319.00 | 221 680.00 |
BT Marchandises | 237 327.00 | | 237 327.00 | 237 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
BZ Autres créances | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
CF Disponibilités | 204 631.00 | | 204 631.00 | 204 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 444.00 | | 650 444.00 | 650 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 124.00 | 140 360.00 | 731 764.00 | 872 124.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 764.00 | | | 731 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 394.00 | 16 966.00 | | 123 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 605.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 177.00 | 16 361.00 | | 122 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 640.00 | 9 597.00 | 28 043.00 | 37 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 223.00 | 208 406.00 | 16 817.00 | 225 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 930.00 | 269 887.00 | 28 043.00 | 297 930.00 |