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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 3 764.00 | 296.00 | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 2 766.00 | 2 399.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 688.00 | 179 821.00 | 19 867.00 | 199 688.00 |
BF Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 059.00 | 204 067.00 | 52 992.00 | 257 059.00 |
BT Marchandises | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 891.00 | 6 492.00 | 165 399.00 | 171 891.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 685 316.00 | | 685 316.00 | 685 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 004.00 | 6 492.00 | 1 152 512.00 | 1 159 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 063.00 | 210 559.00 | 1 205 505.00 | 1 416 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
CU Autres participations | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 337 841.00 | 310 134.00 | | 337 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 044.00 | 87 706.00 | | 132 044.00 |
DL TOTAL (I) | 526 204.00 | 454 161.00 | | 526 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 031.00 | 399 713.00 | | 170 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 989.00 | 10 000.00 | | 82 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 779.00 | 140 298.00 | | 104 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 161 835.00 | | 118 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 705.00 | 158 154.00 | | 182 705.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 5 154.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 300.00 | 875 154.00 | | 679 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 505.00 | 1 329 314.00 | | 1 205 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 867.00 | 734 856.00 | | 445 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 692.00 | | 9 399.00 | 248 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 25 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 257 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 169.00 | | 9 399.00 | 213 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770.00 | 7 296.00 | | 196 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 345.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 351.00 | 6 950.00 | | 193 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | | 3 312.00 | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | 3 312.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | | 3 312.00 | 9 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UP Prêts | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UX Autres créances clients | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 002.00 | 41 348.00 | 128 653.00 | 170 002.00 |
VI Groupe et associés | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 572.00 | 219 572.00 | | 219 572.00 |
VW T.V.A. | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 521.00 | 445 867.00 | 128 653.00 | 574 521.00 |