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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 2 427.00 | 597.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 700.00 | 4 464.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 637.00 | 133 131.00 | 49 505.00 | 182 637.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 215.00 | 153 974.00 | 83 240.00 | 237 215.00 |
BT Marchandises | 241 461.00 | | 241 461.00 | 241 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 436.00 | 8 325.00 | 102 111.00 | 110 436.00 |
BZ Autres créances | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CF Disponibilités | 258 665.00 | | 258 665.00 | 258 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 489.00 | 8 325.00 | 756 164.00 | 764 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 704.00 | 162 299.00 | 839 405.00 | 1 001 704.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 261 291.00 | | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 094.00 | | | 85 094.00 |
DL TOTAL (I) | 402 706.00 | | | 402 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 699.00 | | | 436 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 405.00 | | | 839 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 822.00 | | | 296 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 361.00 | 17 530.00 | 3 916.00 | 140 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 605.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 538.00 | 16 925.00 | 3 916.00 | 138 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 565.00 | 19 531.00 | 36 034.00 | 55 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VP Divers | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 404.00 | 264 121.00 | 17 283.00 | 281 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 855.00 | 296 821.00 | 36 034.00 | 332 855.00 |