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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 073.00 | 987.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 1 733.00 | 3 431.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 251.00 | 162 855.00 | 27 395.00 | 190 251.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 873.00 | 185 378.00 | 63 495.00 | 248 873.00 |
BT Marchandises | 262 760.00 | | 262 760.00 | 262 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 552.00 | 9 804.00 | 161 748.00 | 171 552.00 |
BZ Autres créances | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
CF Disponibilités | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 819.00 | 9 804.00 | 740 015.00 | 749 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 693.00 | 195 182.00 | 803 510.00 | 998 693.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 311 234.00 | | | 311 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
DL TOTAL (I) | 416 470.00 | | | 416 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 040.00 | | | 387 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 510.00 | | | 803 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 706.00 | | | 294 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 747.00 | | 8 127.00 | 240 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 1 036.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 678.00 | | 5 454.00 | 207 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 470.00 | | 1 637.00 | 25 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 746.00 | 14 632.00 | | 170 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 49.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 721.00 | 14 583.00 | | 167 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 421.00 | 17 733.00 | 5 688.00 | 23 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 465.00 | 294 174.00 | 20 291.00 | 314 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 394.00 | 294 706.00 | 5 688.00 | 300 394.00 |