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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 419.00 | 641.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 2 249.00 | 2 915.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 288.00 | 173 386.00 | 16 902.00 | 190 288.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 692.00 | 196 770.00 | 51 921.00 | 248 692.00 |
BT Marchandises | 260 197.00 | | 260 197.00 | 260 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 714.00 | 9 804.00 | 201 910.00 | 211 714.00 |
BZ Autres créances | 242 848.00 | | 242 848.00 | 242 848.00 |
CF Disponibilités | 565 987.00 | | 565 987.00 | 565 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 196.00 | 9 804.00 | 1 277 392.00 | 1 287 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 888.00 | 206 574.00 | 1 329 314.00 | 1 535 888.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 310 134.00 | | | 310 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
DL TOTAL (I) | 454 160.00 | | | 454 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 712.00 | | | 399 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 153.00 | | | 875 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 314.00 | | | 1 329 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 679.00 | | | 535 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 873.00 | | 2 567.00 | 248 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 26 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 248 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 213 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 132.00 | | 2 567.00 | 213 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 378.00 | 13 922.00 | 2 530.00 | 185 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 345.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 304.00 | 13 577.00 | 2 530.00 | 182 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 688.00 | 200 511.00 | 199 177.00 | 399 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 848.00 | 242 848.00 | | 242 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 085.00 | 461 012.00 | 20 073.00 | 481 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 856.00 | 535 679.00 | 199 177.00 | 734 856.00 |