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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 188 372.00 | 6 413.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 482.00 | 93 692.00 | 790.00 | 94 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 292 175.00 | 7 203.00 | 299 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
BN En cours de production de biens | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 630.00 | 9 779.00 | 115 851.00 | 125 630.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CF Disponibilités | 445 980.00 | | 445 980.00 | 445 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 696.00 | 9 779.00 | 794 917.00 | 804 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 073.00 | 301 953.00 | 802 120.00 | 1 104 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 72 000.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 502 260.00 | 584 867.00 | | 502 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 691.00 | -44 386.00 | | -50 691.00 |
DL TOTAL (I) | 524 369.00 | 619 681.00 | | 524 369.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 724.00 | 3 802.00 | | 10 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 969.00 | 61 023.00 | | 100 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 162.00 | 84 515.00 | | 67 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 49 463.00 | | 62 955.00 |
EA Autres dettes | | 4 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 751.00 | 239 021.00 | | 277 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 120.00 | 858 702.00 | | 802 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 319.00 | 4 856.00 | | 287 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 535.00 | 4 856.00 | | 282 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 651.00 | 186 507.00 | 12 144.00 | 198 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |