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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 189 322.00 | 5 463.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 482.00 | 94 272.00 | 211.00 | 94 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 293 704.00 | 5 673.00 | 299 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 918.00 | 28 535.00 | 127 383.00 | 155 918.00 |
BZ Autres créances | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CF Disponibilités | 449 844.00 | | 449 844.00 | 449 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 835.00 | 28 535.00 | 775 301.00 | 803 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 213.00 | 322 239.00 | 780 974.00 | 1 103 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 451 569.00 | 502 260.00 | | 451 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 688.00 | -50 691.00 | | -23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 500 682.00 | 524 369.00 | | 500 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 421.00 | 100 969.00 | | 99 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 433.00 | 67 162.00 | | 87 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 62 955.00 | | 57 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 292.00 | 277 751.00 | | 280 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 974.00 | 802 120.00 | | 780 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 175.00 | 1 530.00 | | 292 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 391.00 | 1 530.00 | | 287 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
UX Autres créances clients | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
VI Groupe et associés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VP Divers | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 168.00 | 193 163.00 | 10 005.00 | 203 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |