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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 191 222.00 | 3 563.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 295 815.00 | 3 563.00 | 299 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 233.00 | 19 770.00 | 64 463.00 | 84 233.00 |
BZ Autres créances | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 332 152.00 | | 332 152.00 | 332 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 328.00 | 19 770.00 | 664 558.00 | 684 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 705.00 | 315 585.00 | 668 120.00 | 983 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 417 893.00 | 428 522.00 | | 417 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 604.00 | -10 628.00 | | -137 604.00 |
DL TOTAL (I) | 352 449.00 | 490 053.00 | | 352 449.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 36 301.00 | | 36 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 816.00 | 76 245.00 | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 37 056.00 | | 78 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 288.00 | 57 122.00 | | 100 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 671.00 | 209 659.00 | | 265 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 120.00 | 699 712.00 | | 668 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 865.00 | 950.00 | | 294 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 081.00 | 950.00 | | 290 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
UX Autres créances clients | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 755.00 | 229 755.00 | | 229 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 855.00 | 215 855.00 | | 215 855.00 |