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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 192 172.00 | 2 613.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 604.00 | 94 409.00 | 195.00 | 94 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 130.00 | 296 691.00 | 82 439.00 | 379 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 402.00 | 100.00 | 122 302.00 | 122 402.00 |
BZ Autres créances | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
CF Disponibilités | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 998.00 | 100.00 | 543 898.00 | 543 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 129.00 | 296 791.00 | 626 338.00 | 923 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 280 289.00 | 417 893.00 | | 280 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 326.00 | -137 604.00 | | -75 326.00 |
DL TOTAL (I) | 277 123.00 | 352 449.00 | | 277 123.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | 36 660.00 | | 36 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 589.00 | 49 816.00 | | 93 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | 78 908.00 | | 91 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 361.00 | 100 288.00 | | 86 361.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 214.00 | 265 671.00 | | 319 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 338.00 | 668 120.00 | | 626 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | 79 872.00 | 299 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 379 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 294 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | 240.00 | 294 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 815.00 | 995.00 | 119.00 | 295 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 031.00 | 995.00 | 119.00 | 291 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
UX Autres créances clients | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VI Groupe et associés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 196.00 | 345 196.00 | | 345 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |