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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 193 122.00 | 1 663.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 498.00 | 297 836.00 | 1 663.00 | 299 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
BN En cours de production de biens | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 034.00 | 7 976.00 | 67 058.00 | 75 034.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 632.00 | 30 000.00 | 49 632.00 | 79 632.00 |
CF Disponibilités | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 750.00 | 37 976.00 | 547 774.00 | 585 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 249.00 | 335 812.00 | 549 436.00 | 885 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 204 963.00 | 280 289.00 | | 204 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | -75 326.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 279 942.00 | 277 123.00 | | 279 942.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 434.00 | 7 959.00 | | 13 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 063.00 | 36 806.00 | | 37 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 046.00 | 93 589.00 | | 63 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 91 819.00 | | 87 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 86 361.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 2 680.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 494.00 | 319 214.00 | | 266 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 436.00 | 626 338.00 | | 549 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 130.00 | | | 379 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 632.00 | 299 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 714.00 | | | 294 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 691.00 | 1 145.00 | | 296 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 907.00 | 1 145.00 | | 291 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 27 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 27 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UX Autres créances clients | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 447.00 | 203 447.00 | | 203 447.00 |