| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 194 784.00 | 190 272.00 | 4 513.00 | 194 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 377.00 | 294 865.00 | 4 513.00 | 299 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 695.00 | 53 470.00 | 89 225.00 | 142 695.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 451 661.00 | | 451 661.00 | 451 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 669.00 | 53 470.00 | 695 199.00 | 748 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 046.00 | 348 334.00 | 699 712.00 | 1 048 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 7 200.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 428 522.00 | 451 569.00 | | 428 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 628.00 | -23 688.00 | | -10 628.00 |
DL TOTAL (I) | 490 053.00 | 500 682.00 | | 490 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 301.00 | 35 942.00 | | 36 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 245.00 | 99 421.00 | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 87 433.00 | | 37 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 57 497.00 | | 57 122.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 659.00 | 280 292.00 | | 209 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 712.00 | 780 974.00 | | 699 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | | 294 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 704.00 | 1 161.00 | | 293 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 920.00 | 1 161.00 | | 288 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UX Autres créances clients | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VI Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |