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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 974.00 | 90 079.00 | 14 894.00 | 104 974.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 454 090.00 | 1 380 064.00 | 74 026.00 | 1 454 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 508.00 | 198 059.00 | 16 448.00 | 214 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 044.00 | 355 515.00 | 212 528.00 | 568 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 031.00 | 3 123 718.00 | 2 060 313.00 | 5 184 031.00 |
BP En cours de production de services | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
BT Marchandises | 5 982 228.00 | 1 855 944.00 | 4 126 284.00 | 5 982 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 033.00 | | 3 181 033.00 | 3 181 033.00 |
BZ Autres créances | 595 373.00 | 427 000.00 | 168 373.00 | 595 373.00 |
CF Disponibilités | 695 166.00 | | 695 166.00 | 695 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707 671.00 | | 1 707 671.00 | 1 707 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 547.00 | 2 282 944.00 | 10 197 603.00 | 12 480 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 664 578.00 | 5 406 661.00 | 12 257 917.00 | 17 664 578.00 |
CU Autres participations | 2 800 977.00 | 1 100 000.00 | 1 700 977.00 | 2 800 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 441 347.00 | 3 341 310.00 | | 3 441 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 744.00 | 415 037.00 | | 555 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | 1 997.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 288.00 | 4 858 343.00 | | 5 098 288.00 |
DP Provisions pour risques | 121 345.00 | 138 933.00 | | 121 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 374.00 | 33 372.00 | | 40 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 719.00 | 172 304.00 | | 161 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 838.00 | 890 347.00 | | 1 273 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 443.00 | 646 752.00 | | 670 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 562.00 | 2 175 121.00 | | 3 577 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 924.00 | 1 278 427.00 | | 930 924.00 |
EA Autres dettes | 35 150.00 | 15 400.00 | | 35 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 994.00 | 241 040.00 | | 509 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 910.00 | 5 247 089.00 | | 6 997 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 917.00 | 10 277 736.00 | | 12 257 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 254.00 | 4 517 434.00 | | 5 958 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894 600.00 | 1 396 688.00 | 17 291 288.00 | 15 894 600.00 |
FD Production vendue biens | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
FG Production vendue services | 653 094.00 | 91 813.00 | 744 907.00 | 653 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 585 289.00 | 1 488 501.00 | 18 073 790.00 | 16 585 289.00 |
FM Production stockée | | | 62 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 729.00 | |
GE Autres charges | | | 29 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 738.00 | 35 138.00 | | 22 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | 9 166.00 | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 404.00 | 11 100.00 | | 36 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 096.00 | 20 266.00 | | 39 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | 13 488.00 | | 14 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 24 488.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 835.00 | -4 222.00 | | 23 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 426.00 | 205 217.00 | | 218 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 274.00 | 20 717 745.00 | | 20 217 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 661 530.00 | 20 302 708.00 | | 19 661 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 744.00 | 415 037.00 | | 555 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 971.00 | | 905 512.00 | 4 528 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 488.00 | 2 801 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 140.00 | 136 311.00 | 5 184 031.00 | 114 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | 123 824.00 | 2 238 414.00 | 114 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 407.00 | | 17 203.00 | 127 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 069.00 | | 276 308.00 | 2 200 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 495.00 | | 612 000.00 | 2 201 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 536.00 | 102 083.00 | 108 901.00 | 2 030 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 515.00 | 3 565.00 | | 86 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 021.00 | 98 518.00 | 108 901.00 | 1 944 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 304.00 | 97 729.00 | 108 314.00 | 172 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 774 731.00 | 1 855 944.00 | 1 774 731.00 | 1 774 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317 918.00 | 1 855 944.00 | 1 790 918.00 | 3 317 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 222.00 | 1 953 673.00 | 1 899 232.00 | 3 490 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953 673.00 | 1 899 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 562.00 | 3 577 562.00 | | 3 577 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 060.00 | 257 060.00 | | 257 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 292.00 | 241 292.00 | | 241 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 994.00 | 509 994.00 | | 509 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 033.00 | | | 3 181 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 462.00 | 224 806.00 | 941 472.00 | 1 264 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 671.00 | | | 1 707 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 108.00 | 5 484 108.00 | | 5 484 108.00 |
VW T.V.A. | 428 111.00 | 428 111.00 | | 428 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 467.00 | 5 287 811.00 | 941 472.00 | 6 327 467.00 |