| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 086.00 | 78 707.00 | 1 379.00 | 80 086.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 1 454 090.00 | 1 445 090.00 | 9 000.00 | 1 454 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 614.00 | 222 717.00 | 31 896.00 | 254 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 088.00 | 349 208.00 | 258 880.00 | 608 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 883.00 | 3 195 724.00 | 2 054 159.00 | 5 249 883.00 |
BP En cours de production de services | 364 820.00 | 12 926.00 | 351 894.00 | 364 820.00 |
BT Marchandises | 6 317 443.00 | 1 836 418.00 | 4 481 025.00 | 6 317 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254 904.00 | | 2 254 904.00 | 2 254 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 751.00 | 110 800.00 | 3 805 951.00 | 3 916 751.00 |
BZ Autres créances | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CF Disponibilités | 231 596.00 | | 231 596.00 | 231 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 908.00 | | 446 908.00 | 446 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 652 600.00 | 1 960 144.00 | 11 692 457.00 | 13 652 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 483.00 | 5 155 867.00 | 13 746 616.00 | 18 902 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 810 364.00 | 1 100 000.00 | 1 710 364.00 | 2 810 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 979.00 | 3 299 362.00 | | 3 531 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 413.00 | 632 617.00 | | 637 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 392.00 | 5 031 979.00 | | 5 269 392.00 |
DP Provisions pour risques | 139 167.00 | 84 146.00 | | 139 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 586.00 | 18 865.00 | | 57 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 753.00 | 103 010.00 | | 196 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 946.00 | 1 144 965.00 | | 811 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904 166.00 | 506 754.00 | | 2 904 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 714.00 | 3 775 179.00 | | 3 630 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 664.00 | 830 849.00 | | 786 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 11 283.00 | | 23 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 261.00 | 121 392.00 | | 114 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 471.00 | 6 390 422.00 | | 8 280 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 746 616.00 | 11 525 411.00 | | 13 746 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 591.00 | 5 584 174.00 | | 7 812 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 325 483.00 | 1 636 697.00 | 17 962 180.00 | 16 325 483.00 |
FD Production vendue biens | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
FG Production vendue services | 915 698.00 | 97 953.00 | 1 013 651.00 | 915 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 262 702.00 | 1 734 650.00 | 18 997 352.00 | 17 262 702.00 |
FM Production stockée | | | 232 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 273 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 252 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 544 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 24 051.00 | | 15 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 215.00 | 8 276.00 | | 16 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 16 697.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 125.00 | 24 972.00 | | 36 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 50.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 502.00 | 180 424.00 | | 31 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 502.00 | 180 474.00 | | 34 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -155 502.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 299.00 | 175 732.00 | | 218 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 580.00 | 19 320 503.00 | | 21 450 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 813 167.00 | 18 687 885.00 | | 20 813 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 413.00 | 632 617.00 | | 637 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 078.00 | | 118 609.00 | 5 261 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 804.00 | 5 249 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 804.00 | 2 319 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 348.00 | | 109 222.00 | 2 340 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 007.00 | | 9 387.00 | 2 801 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 527.00 | 122 004.00 | 98 302.00 | 2 069 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 353.00 | 5 354.00 | | 73 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 175.00 | 116 650.00 | 98 302.00 | 1 996 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 010.00 | 171 753.00 | 78 010.00 | 103 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 661.00 | 2 494.00 | 7 661.00 | 7 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 919 423.00 | 1 849 344.00 | 1 919 423.00 | 1 919 423.00 |
6T Sur comptes clients | 103 294.00 | 25 000.00 | 17 494.00 | 103 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140 789.00 | 1 876 838.00 | 1 954 989.00 | 3 140 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243 799.00 | 2 048 591.00 | 2 032 999.00 | 3 243 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048 591.00 | 2 022 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 714.00 | 3 630 714.00 | | 3 630 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 833.00 | 261 833.00 | | 261 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 751.00 | 3 916 751.00 | | 3 916 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 248.00 | 338 369.00 | 467 879.00 | 806 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 908.00 | 446 908.00 | | 446 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 869.00 | 4 483 869.00 | | 4 483 869.00 |
VW T.V.A. | 231 689.00 | 231 689.00 | | 231 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 305.00 | 4 908 426.00 | 467 879.00 | 5 376 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |