| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 263.00 | 79 100.00 | 163.00 | 79 263.00 |
AH Fonds commercial | 663 565.00 | | 663 565.00 | 663 565.00 |
AP Constructions | 1 477 573.00 | 1 457 622.00 | 19 951.00 | 1 477 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 387.00 | 241 561.00 | 11 825.00 | 253 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 333.00 | 466 848.00 | 114 486.00 | 581 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 553 930.00 | | 553 930.00 | 553 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 414.00 | 2 245 131.00 | 2 100 283.00 | 4 345 414.00 |
BP En cours de production de services | 442 054.00 | 11 481.00 | 430 573.00 | 442 054.00 |
BT Marchandises | 6 185 193.00 | 1 305 970.00 | 4 879 223.00 | 6 185 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560 375.00 | | 2 560 375.00 | 2 560 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 068.00 | 128 126.00 | 2 033 942.00 | 2 162 068.00 |
BZ Autres créances | 396 754.00 | | 396 754.00 | 396 754.00 |
CF Disponibilités | 2 143 506.00 | | 2 143 506.00 | 2 143 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 264.00 | | 680 264.00 | 680 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570 213.00 | 1 445 577.00 | 13 124 636.00 | 14 570 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 915 627.00 | 3 690 708.00 | 15 224 919.00 | 18 915 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 930.00 | | | 553 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 930.00 | | | 553 930.00 |
CU Autres participations | 710 364.00 | | 710 364.00 | 710 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 863.00 | 3 869 392.00 | | 3 906 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 126.00 | 207 471.00 | | 184 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 989.00 | 5 176 863.00 | | 5 190 989.00 |
DP Provisions pour risques | 42 442.00 | 71 178.00 | | 42 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 127.00 | 26 457.00 | | 36 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 569.00 | 97 635.00 | | 78 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 368.00 | 1 682 839.00 | | 1 336 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 917 707.00 | 1 887 467.00 | | 4 917 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 218.00 | 2 311 774.00 | | 2 918 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 600.00 | 518 055.00 | | 525 600.00 |
EA Autres dettes | 193 588.00 | 85 189.00 | | 193 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 880.00 | 36 359.00 | | 63 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 360.00 | 6 521 683.00 | | 9 955 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 919.00 | 11 796 181.00 | | 15 224 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 565.00 | 3 298 724.00 | | 4 028 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 2 550.00 | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 845.00 | 313 081.00 | 8 009 926.00 | 7 696 845.00 |
FD Production vendue biens | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FG Production vendue services | 1 120 542.00 | 777 255.00 | 1 897 797.00 | 1 120 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 950.00 | 1 090 336.00 | 9 945 286.00 | 8 854 950.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 669 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 469 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 068.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 551.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 635.00 | 6 700.00 | | 9 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 7 251.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 996.00 | 756.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 756.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | 6 495.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 198.00 | 13 589 265.00 | | 11 696 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 072.00 | 13 381 794.00 | | 11 512 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 126.00 | 207 471.00 | | 184 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 181.00 | 4 880.00 | | 9 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 963.00 | | 581 942.00 | 3 797 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 264 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 492.00 | 4 345 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 742 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 222.00 | 2 338 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 917.00 | | | 743 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 502.00 | | 28 012.00 | 2 343 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 544.00 | | 553 930.00 | 710 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 570.00 | 84 877.00 | 30 315.00 | 2 190 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 957.00 | 233.00 | 1 090.00 | 79 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 613.00 | 84 643.00 | 29 225.00 | 2 110 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 635.00 | 78 569.00 | 97 635.00 | 97 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 614 951.00 | 1 317 451.00 | 1 614 951.00 | 1 614 951.00 |
6T Sur comptes clients | 129 696.00 | | 1 570.00 | 129 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 647.00 | 1 317 451.00 | 1 616 521.00 | 1 744 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 282.00 | 1 396 020.00 | 1 714 156.00 | 1 842 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396 020.00 | 1 714 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 218.00 | 2 918 218.00 | | 2 918 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 930.00 | 553 930.00 | | 553 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 068.00 | 2 162 068.00 | | 2 162 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 745.00 | 326 656.00 | 1 009 089.00 | 1 335 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 977.00 | | | 343 977.00 |
VP Divers | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 466.00 | 329 466.00 | | 329 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 264.00 | 680 264.00 | | 680 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 016.00 | 3 793 016.00 | | 3 793 016.00 |
VW T.V.A. | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 654.00 | 4 028 565.00 | 1 009 089.00 | 5 037 654.00 |