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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 353.00 | 79 957.00 | 396.00 | 80 353.00 |
AH Fonds commercial | 663 565.00 | | 663 565.00 | 663 565.00 |
AP Constructions | 1 477 573.00 | 1 455 274.00 | 22 299.00 | 1 477 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 109.00 | 233 932.00 | 17 177.00 | 251 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 820.00 | 421 407.00 | 192 413.00 | 613 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 963.00 | 2 190 570.00 | 1 607 394.00 | 3 797 963.00 |
BP En cours de production de services | 458 054.00 | 75 340.00 | 382 714.00 | 458 054.00 |
BT Marchandises | 6 617 571.00 | 1 539 611.00 | 5 077 960.00 | 6 617 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722 729.00 | | 1 722 729.00 | 1 722 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 372.00 | 129 696.00 | 2 436 676.00 | 2 566 372.00 |
BZ Autres créances | 450 280.00 | | 450 280.00 | 450 280.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 933 434.00 | 1 744 647.00 | 10 188 787.00 | 11 933 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 731 397.00 | 3 935 216.00 | 11 796 181.00 | 15 731 397.00 |
CU Autres participations | 710 364.00 | | 710 364.00 | 710 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 869 392.00 | 3 531 979.00 | | 3 869 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 471.00 | 637 413.00 | | 207 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 863.00 | 5 269 392.00 | | 5 176 863.00 |
DP Provisions pour risques | 71 178.00 | 139 167.00 | | 71 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 457.00 | 57 586.00 | | 26 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 635.00 | 196 753.00 | | 97 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 839.00 | 811 946.00 | | 1 682 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887 467.00 | 2 904 166.00 | | 1 887 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 774.00 | 3 630 714.00 | | 2 311 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 055.00 | 786 664.00 | | 518 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 387.00 | | |
EA Autres dettes | 85 189.00 | 23 334.00 | | 85 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 359.00 | 114 261.00 | | 36 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 683.00 | 8 280 471.00 | | 6 521 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 181.00 | 13 746 616.00 | | 11 796 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 191.00 | 7 812 591.00 | | 5 166 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 980.00 | 1 601 346.00 | 10 260 326.00 | 8 658 980.00 |
FD Production vendue biens | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
FG Production vendue services | 986 889.00 | 86 359.00 | 1 073 248.00 | 986 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 709 261.00 | 1 687 705.00 | 11 396 966.00 | 9 709 261.00 |
FM Production stockée | | | 93 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 344 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 799.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 364 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 068.00 | 15 914.00 | | 33 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 16 215.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 9 500.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 36 125.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 31 502.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 34 502.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 1 623.00 | | 6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 589 265.00 | 21 450 580.00 | | 13 589 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 381 794.00 | 20 813 167.00 | | 13 381 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 471.00 | 637 413.00 | | 207 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 883.00 | | 706 979.00 | 5 249 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 710 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 483.00 | 2 135 415.00 | 3 797 963.00 | 23 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 483.00 | 35 416.00 | 2 343 502.00 | 23 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | 624 194.00 | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 766.00 | | 82 635.00 | 2 319 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 394.00 | | 150.00 | 2 810 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 229.00 | 131 999.00 | 34 659.00 | 2 093 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 707.00 | 1 249.00 | | 78 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 522.00 | 130 750.00 | 34 659.00 | 2 014 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 753.00 | 87 635.00 | 186 753.00 | 196 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 849 344.00 | 1 614 951.00 | 1 849 344.00 | 1 849 344.00 |
6T Sur comptes clients | 110 800.00 | 18 896.00 | | 110 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 638.00 | 1 633 847.00 | 2 951 838.00 | 3 062 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 391.00 | 1 721 482.00 | 3 138 591.00 | 3 259 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713 646.00 | 2 038 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 774.00 | 2 311 774.00 | | 2 311 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 372.00 | 2 566 372.00 | | 2 566 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VC Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 469.00 | 342 977.00 | 1 252 691.00 | 1 678 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 779.00 | | | 329 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VP Divers | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 292.00 | 3 046 292.00 | | 3 046 292.00 |
VW T.V.A. | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 216.00 | 3 298 724.00 | 1 252 691.00 | 4 634 216.00 |