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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 917.00 | 16 703.00 | 1 214.00 | 17 917.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 165.00 | 801 823.00 | 705 342.00 | 1 507 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 907.00 | 53 031.00 | 22 876.00 | 75 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 955.00 | 128 354.00 | 6 601.00 | 134 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 795.00 | 999 912.00 | 886 883.00 | 1 886 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 296.00 | 99 830.00 | 84 466.00 | 184 296.00 |
BN En cours de production de biens | 707 773.00 | | 707 773.00 | 707 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 606.00 | 15 168.00 | 360 438.00 | 375 606.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 848.00 | 114 998.00 | 1 358 850.00 | 1 473 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 643.00 | 1 114 910.00 | 2 245 733.00 | 3 360 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 702.00 | 338 702.00 | | 238 702.00 |
DH Report à nouveau | 132 865.00 | 23 341.00 | | 132 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 223.00 | 109 524.00 | | 221 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 750.00 | 82 500.00 | | 73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 905 768.00 | 943 295.00 | | 905 768.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 908.00 | 27 196.00 | | 39 908.00 |
DO TOTAL (II) | 39 908.00 | 27 196.00 | | 39 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 066.00 | 198 195.00 | | 220 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 840.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 230.00 | 885 839.00 | | 360 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 187.00 | 419 664.00 | | 336 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 719.00 | 246 428.00 | | 190 719.00 |
EA Autres dettes | 133 960.00 | 239 368.00 | | 133 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | 36 500.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 057.00 | 2 027 833.00 | | 1 300 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 733.00 | 3 008 624.00 | | 2 245 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 990.00 | 1 010 136.00 | | 875 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 499.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 258 101.00 | | 5 258 101.00 | 5 258 101.00 |
FG Production vendue services | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 464.00 | | 5 263 464.00 | 5 263 464.00 |
FM Production stockée | | | 15 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | 15 416.00 | | 23 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 197.00 | 5 023.00 | | 18 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 020.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 947.00 | 10 043.00 | | 26 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 27 204.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | 27 224.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931.00 | -17 180.00 | | 19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 669.00 | -5 429.00 | | 71 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 321.00 | 3 148 345.00 | | 5 501 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 098.00 | 3 038 821.00 | | 5 280 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 223.00 | 109 524.00 | | 221 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 830.00 | 20 962.00 | | 18 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 047.00 | | 23 747.00 | 1 863 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 280.00 | | 23 747.00 | 1 844 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 312.00 | 172 047.00 | 62 447.00 | 890 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | 769.00 | 280.00 | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 098.00 | 171 278.00 | 62 167.00 | 874 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 064.00 | 99 830.00 | 93 064.00 | 93 064.00 |
6T Sur comptes clients | 14 709.00 | 20 370.00 | 19 911.00 | 14 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 773.00 | 120 200.00 | 112 975.00 | 107 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 073.00 | 120 200.00 | 123 275.00 | 118 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 200.00 | 123 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 187.00 | 336 187.00 | | 336 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VB T. V. A. | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 659.00 | 155 822.00 | 63 836.00 | 219 659.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 507.00 | 428 507.00 | | 428 507.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 827.00 | 875 990.00 | 63 836.00 | 939 827.00 |