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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 737.00 | 10 803.00 | 934.00 | 11 737.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 330.00 | 844 718.00 | 662 612.00 | 1 507 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 335.00 | 54 144.00 | 20 191.00 | 74 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 635.00 | 103 143.00 | 21 491.00 | 124 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 888.00 | 1 012 809.00 | 856 079.00 | 1 868 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 916.00 | 51 078.00 | 199 838.00 | 250 916.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 727.00 | | 1 023 727.00 | 1 023 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 683.00 | 12 436.00 | 237 246.00 | 249 683.00 |
BZ Autres créances | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CF Disponibilités | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 853.00 | 63 514.00 | 1 736 339.00 | 1 799 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 741.00 | 1 076 323.00 | 2 592 418.00 | 3 668 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 702.00 | 238 702.00 | | 88 702.00 |
DH Report à nouveau | 354 088.00 | 132 865.00 | | 354 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 221 223.00 | | 23 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 750.00 | 73 750.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 924 014.00 | 905 768.00 | | 924 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
DO TOTAL (II) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 011.00 | 220 066.00 | | 174 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 271.00 | 360 230.00 | | 333 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 326.00 | 336 187.00 | | 460 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 148.00 | 190 719.00 | | 188 148.00 |
EA Autres dettes | 418 764.00 | 133 960.00 | | 418 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 975.00 | 58 500.00 | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 495.00 | 1 300 057.00 | | 1 628 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 418.00 | 2 245 733.00 | | 2 592 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 298.00 | 875 990.00 | | 1 169 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 408.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 581.00 | | 2 737 581.00 | 2 737 581.00 |
FG Production vendue services | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 818.00 | | 2 742 818.00 | 2 742 818.00 |
FM Production stockée | | | 315 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 23 141.00 | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 946.00 | 18 197.00 | | 18 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 412.00 | 8 750.00 | | 7 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 358.00 | 26 947.00 | | 26 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 016.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 016.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 340.00 | 19 931.00 | | 26 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 175.00 | 5 501 321.00 | | 3 205 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 929.00 | 5 280 098.00 | | 3 181 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 246.00 | 221 223.00 | | 23 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | 18 830.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 795.00 | | 32 321.00 | 1 886 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 228.00 | 1 868 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 048.00 | 1 856 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 027.00 | | 32 321.00 | 1 868 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 912.00 | 1 012 809.00 | 50 228.00 | 999 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 10 803.00 | 6 180.00 | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 208.00 | 1 002 006.00 | 44 048.00 | 983 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 830.00 | 51 078.00 | 99 830.00 | 99 830.00 |
6T Sur comptes clients | 15 168.00 | 5 218.00 | 7 950.00 | 15 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 998.00 | 56 296.00 | 107 780.00 | 114 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 998.00 | 56 296.00 | 107 780.00 | 114 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 296.00 | 107 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 326.00 | 460 326.00 | | 460 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 764.00 | 418 764.00 | | 418 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 234 482.00 | | | 234 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VB T. V. A. | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 648.00 | 47 721.00 | 63 289.00 | 173 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VP Divers | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 341.00 | 334 341.00 | | 334 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 224.00 | 1 169 298.00 | 63 289.00 | 1 295 224.00 |