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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 657.00 | 35 852.00 | 35 805.00 | 71 657.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 330.00 | 1 044 318.00 | 463 013.00 | 1 507 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 099.00 | 81 281.00 | 52 819.00 | 134 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 343.00 | 74 628.00 | 43 715.00 | 118 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 821.00 | 1 236 079.00 | 746 743.00 | 1 982 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 435.00 | 31 537.00 | 315 898.00 | 347 435.00 |
BN En cours de production de biens | 502 323.00 | | 502 323.00 | 502 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 271.00 | 45 861.00 | 232 410.00 | 278 271.00 |
BZ Autres créances | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CF Disponibilités | 545 388.00 | | 545 388.00 | 545 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 256.00 | 77 398.00 | 1 728 858.00 | 1 806 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 077.00 | 1 313 476.00 | 2 475 601.00 | 3 789 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 538.00 | 25 275.00 | | 27 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
DH Report à nouveau | 389 695.00 | 346 711.00 | | 389 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | 45 245.00 | | 3 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 396.00 | 53 750.00 | | 60 396.00 |
DL TOTAL (I) | 933 548.00 | 923 637.00 | | 933 548.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 173 975.00 | 245 025.00 | | 173 975.00 |
DO TOTAL (II) | 173 975.00 | 245 025.00 | | 173 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 927.00 | 161 311.00 | | 141 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 209.00 | 442 016.00 | | 274 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 464.00 | 309 667.00 | | 292 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 477.00 | 255 727.00 | | 183 477.00 |
EA Autres dettes | 464 600.00 | 68 779.00 | | 464 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 470.00 | 9 000.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 078.00 | 1 246 500.00 | | 1 368 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 601.00 | 2 415 162.00 | | 2 475 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 202.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 674 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 952.00 | |
FM Production stockée | | | 280 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 883.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 572.00 | 20 050.00 | | 150 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 557.00 | 10 389.00 | | 100 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 015.00 | 9 661.00 | | 50 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 591.00 | 2 753 526.00 | | 3 188 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 326.00 | 2 708 280.00 | | 3 185 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | 45 245.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 581.00 | | 68 848.00 | 1 971 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 607.00 | 1 982 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 877.00 | 71 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 683.00 | 1 909 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 135.00 | | 5 400.00 | 72 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 008.00 | | 63 448.00 | 1 897 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 590.00 | 89 384.00 | 47 895.00 | 1 194 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 832.00 | 12 897.00 | 5 877.00 | 28 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 756.00 | 76 486.00 | 42 018.00 | 1 165 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 091.00 | 31 537.00 | 19 091.00 | 19 091.00 |
6T Sur comptes clients | 42 594.00 | 3 266.00 | | 42 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 685.00 | 34 803.00 | 19 891.00 | 61 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 685.00 | 34 803.00 | 19 891.00 | 61 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 803.00 | 19 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 464.00 | 292 464.00 | | 292 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 600.00 | 464 600.00 | | 464 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 192 899.00 | 192 899.00 | | 192 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 655.00 | 43 616.00 | 98 039.00 | 141 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 131.00 | 412 131.00 | | 412 131.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 869.00 | 995 830.00 | 98 039.00 | 1 093 869.00 |