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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 135.00 | 16 473.00 | 55 662.00 | 72 135.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 507 330.00 | 945 588.00 | 561 743.00 | 1 507 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 231.00 | 63 585.00 | 22 646.00 | 86 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 856.00 | 109 238.00 | 43 618.00 | 152 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 952.00 | 1 134 883.00 | 834 069.00 | 1 968 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 936.00 | 18 035.00 | 226 901.00 | 244 936.00 |
BN En cours de production de biens | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 921.00 | 53 906.00 | 517 015.00 | 570 921.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 329 658.00 | | 329 658.00 | 329 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 037.00 | 71 941.00 | 1 591 096.00 | 1 663 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 989.00 | 1 206 824.00 | 2 425 165.00 | 3 631 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
DH Report à nouveau | 399 286.00 | 377 334.00 | | 399 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 575.00 | 21 952.00 | | -52 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 750.00 | 63 750.00 | | 58 750.00 |
DL TOTAL (I) | 883 392.00 | 940 967.00 | | 883 392.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DO TOTAL (II) | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 766.00 | 150 345.00 | | 201 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 249.00 | 547 172.00 | | 302 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 560.00 | 277 580.00 | | 324 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 235.00 | 157 523.00 | | 154 235.00 |
EA Autres dettes | 342 214.00 | 203 907.00 | | 342 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 900.00 | 40 000.00 | | 53 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 923.00 | 1 376 527.00 | | 1 378 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 165.00 | 2 480 343.00 | | 2 425 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 315.00 | 705 391.00 | | 924 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 461.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 749.00 | | 2 385 749.00 | 2 385 749.00 |
FG Production vendue services | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 140.00 | | 2 393 140.00 | 2 393 140.00 |
FM Production stockée | | | -204 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 392.00 | 20 734.00 | | 17 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 14 496.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 19 496.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 248.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 248.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 927.00 | 19 248.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 734.00 | 2 888 769.00 | | 2 256 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 309.00 | 2 866 817.00 | | 2 309 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 575.00 | 21 952.00 | | -52 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 229.00 | 164.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 912.00 | | 90 240.00 | 1 879 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 968 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 896 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | 60 398.00 | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 324.00 | | 29 842.00 | 1 867 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 499.00 | 76 384.00 | | 1 058 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 5 390.00 | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 417.00 | 70 993.00 | | 1 047 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 427.00 | 18 035.00 | 15 427.00 | 15 427.00 |
6T Sur comptes clients | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 333.00 | 18 035.00 | 15 427.00 | 69 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 333.00 | 18 035.00 | 15 427.00 | 69 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 035.00 | 15 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 560.00 | 324 560.00 | | 324 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 214.00 | 342 214.00 | | 342 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 465 815.00 | 465 815.00 | | 465 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 583.00 | 49 224.00 | 122 719.00 | 201 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VP Divers | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 375.00 | 606 375.00 | | 606 375.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 674.00 | 924 315.00 | 122 719.00 | 1 076 674.00 |